기업공부 - 이랜텍 (기업 분류: IT부품/ 전자담배, 휴대용배터리) ESS

매수 시작 사유:  

(1) 매출이 줄지 않을꺼라고 보는데 (다만 휴대폰 케이스 관련한 매출이 유지될지는 좀 불안한 요소)

>> 장기적으로 관심을 주고 배터리팩관련해서 얼마나 발전하는지 지켜볼 필요가 있는 기업이라고 생각은 된다. 다만 전자담배등 어느정도 매출이 이루어지면 소모품 판매가 같이 이루어질지는 모르겠고, 전자담배관련해서는 그렇게 사회적으로 좋은 물품은 아니라.. 배터리 팩을 매력적으로 보기는 했지만 내가 10년~20년 가치투자자는 아니라 꾸준히 관심은 두겠지만 포트폴리오 구성으로 100% 매력적인 기업은 아니라고 본다.

 

물론 배터리팩관련해서 기업이 연구를 통해 많이 매출비중을 높인다면 매력 100%가 되지 않을까 하는 생각은 든다. 

다만 이랜텍이 차분히 신사업을 계속 늘리고 있는 점은 비교적 매력적이라고 생각된다. 

 

(2) 일봉, 주봉 관련해서 저점(이익은 꾸준히 나오고 있지만 이번 1분기 재무는 좋은 편은 아니다.)

(3) 매출이 꾸준히 나올꺼라고 생각함

  전자담배 판매 증가, 가정용 배터리 (ESS)

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기업명: 이랜텍

주가: 12,090원 

시가총액: 3,058억원

per: 7.49배(업종평균 17.25배)

eps: 1,614원 

EV/EBITDA: 3.94 (업종평균 10.7배)

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             연간   (23년 1분기)

매출액: 9,979억 (2,121) YOY +30.98%

영업이익: 798억 (108) YOY +124.8%  23년 1분기 영업이익 증권사 추정지 대비 -35.66%, 전년동기대비 -58.05%
순이익: 547.1억 YOY +61.26%

영업이익률: 7.99배(5.10) 업종평균 2.7%

배당금: 150원 

배당수익률: 1.24%

배당성향: 7.87%

 

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NH 투자자 평균 수익률 -14.45%( 평균 단가 14,656원)

어깨 15,628원 허리 14,258원, 무릎 13,191원, 발 11,150원

=> 나의 평단  NH 매수평단 12,388원 34주 -2.61%

                      키움 매수평단 11,987원 14주 +0.63%

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(1) 기업 설명:

 휴대폰 부품인 Battery Pack, case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급 

배터리팩은 본사에서 휴대용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산 

중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용등/

베트남에서는 휴대폰용, 전동공구용 등을/

인도에서는 휴대폰용 배터피랙 생산

신규 산업인 전자담배 디바이스의 매출 증가로 수익성 개선함. 

 

 

 

(2) 매출구성

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(자료참고: 네이버증권, 이랜텍 공시 자료, NH증권, 증권플러스앱 , 추천종목이 아닙니다. 제가 공부하면서 기억하기 위한 메모장 작성을 이한 용도입니다)